由于頑固的高通脹和迅速上升的利率壓制了對(duì)商品的需求，美國(guó)9月零售銷售意外持穩(wěn)。8月份的銷售數(shù)據(jù)被上修至增長(zhǎng)0.4%。密西根大學(xué)周五的一項(xiàng)調(diào)查顯示，10月份消費(fèi)者信心指數(shù)進(jìn)一步改善，但通脹預(yù)期稍有惡化，因?yàn)槿珖?guó)平均汽油價(jià)格在夏季下降后重新升向每加侖4美元。
這兩份報(bào)告都與美聯(lián)儲(chǔ)將在下月政策會(huì)議上再次加息75個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期一致。
富國(guó)銀行宏觀策略師Erik Nelson稱：“現(xiàn)在的問(wèn)題是。美聯(lián)儲(chǔ)是否會(huì)在11月再次加息75個(gè)基點(diǎn)，零售銷售和昨天的CPI（消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)）數(shù)據(jù)越來(lái)越指向這一點(diǎn)。這強(qiáng)化了美元的主導(dǎo)地位?！?br>
據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)11月加息50個(gè)基點(diǎn)至3.50%-3.75%區(qū)間的概率為3.7%，加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為96.3%，加息100個(gè)基點(diǎn)的概率為0%；到12月累計(jì)加息100個(gè)基點(diǎn)的概率為1.0%，累計(jì)加息125個(gè)基點(diǎn)的概率為27.6%，累計(jì)加息150個(gè)基點(diǎn)的概率為71.5%
英鎊兌美元上周五大幅下跌，收跌1.32%，報(bào)1.1176。此前英國(guó)首相特拉斯撤換了財(cái)政大臣夸滕，并取消了他們的經(jīng)濟(jì)方案的部分內(nèi)容，這些方案給英國(guó)的金融市場(chǎng)造成了嚴(yán)重破壞。
夸滕說(shuō)，他已應(yīng)特拉斯的要求辭職。接替他的是前外交大臣亨特。執(zhí)政僅37天的特拉斯隨后在新聞發(fā)布會(huì)上說(shuō)，她現(xiàn)在將允許從明年開(kāi)始提高一項(xiàng)關(guān)鍵的企業(yè)稅，籌集180億英鎊，她承認(rèn)她比市場(chǎng)預(yù)期“走得過(guò)快過(guò)遠(yuǎn)”。
紐約富國(guó)證券的宏觀策略師Erik Nelson說(shuō)：“夸滕的辭職并不能解決問(wèn)題，但緩解了其中一個(gè)問(wèn)題。我們還將面臨英國(guó)央行主動(dòng)出售英債，可能在本月底進(jìn)行。這仍然是相當(dāng)具有破壞性的，而且對(duì)英鎊不利。他們?nèi)悦媾R能源沖擊，現(xiàn)在我們還有這位首相能堅(jiān)持多久的問(wèn)題?！?br>
另一方面，上周五美元兌日元繼續(xù)走高，一度創(chuàng)下了32年來(lái)的新高148.86，最后收漲1.04%，報(bào)148.74。
交易員再次密切留意日本金融當(dāng)局可能采取任何行動(dòng)阻止日元下滑。日本財(cái)務(wù)大臣鈴木俊一上周四重申，日本準(zhǔn)備對(duì)日元快速下跌采取“果斷”行動(dòng)。
日本上月進(jìn)行了1998年以來(lái)的首次干預(yù)，以支撐日元。
凱投宏觀的高級(jí)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jonathan Petersen說(shuō)：“我們認(rèn)為日本當(dāng)局采取干預(yù)措施來(lái)支撐日元將阻止這種趨勢(shì)，這種觀點(diǎn)看起來(lái)越來(lái)越樂(lè)觀，盡管我們懷疑他們是否很快會(huì)再次嘗試。鑒于我們認(rèn)為美國(guó)收益率將回落，我們?nèi)匀徽J(rèn)為日元的下行壓力將在不久后減弱。日元是我們預(yù)期在年底前兌美元走強(qiáng)的少數(shù)主要貨幣之一?！?br>
上周五歐元兌美元收跌0.55%，報(bào)0.9723，經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)仍是歐元面臨的一大利空因素。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月14日，IMF歐洲部主任卡默（Alfred Kammer）在當(dāng)天IMF和世界銀行集團(tuán)2022年會(huì)上稱歐洲經(jīng)濟(jì)前景暗淡，通脹將繼續(xù)上升。卡默表示，俄烏沖突正在給歐洲經(jīng)濟(jì)造成越來(lái)越大的損失，俄羅斯輸送到歐洲的天然氣下降了80%以上，能源價(jià)格飆升，企業(yè)及生活成本上漲已經(jīng)導(dǎo)致歐洲面臨通脹危機(jī)。
此外，歐洲央行加息預(yù)期降溫也令歐元承壓。
基于近期央行官員的評(píng)論，高盛預(yù)計(jì)歐洲央行今年晚些時(shí)候可能放慢加息步伐。Jari Stehn等經(jīng)濟(jì)學(xué)家在10月14日的報(bào)告中寫(xiě)道，目前對(duì)12月加息幅度的預(yù)期是50個(gè)基點(diǎn)，低于之前預(yù)測(cè)的75個(gè)基點(diǎn)。
需重點(diǎn)關(guān)注的大事
周一需要關(guān)注的大事件：歐洲央行副行長(zhǎng)金多斯發(fā)表講話，歐盟外長(zhǎng)會(huì)舉行，將討論對(duì)伊朗進(jìn)一步制裁的問(wèn)題。
此外，投資者還需關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)周四(10月20)發(fā)布的經(jīng)濟(jì)狀況褐皮書(shū)。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總
1.高盛：美元兌日元將追隨美國(guó)國(guó)債收益率的表現(xiàn)，并漲至150
2.荷蘭國(guó)際：瑞士央行可能將阻止美瑞升破平價(jià)
①上周美元兌瑞郎今年第三次從略高于1的水平急劇逆轉(zhuǎn)，荷蘭國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué)家稱，瑞士央行可能是此舉的幕后推手，因其希望避免瑞郎走軟；
②我們目前對(duì)歐元兌瑞郎有一個(gè)相當(dāng)直率的觀點(diǎn)，即瑞士央行希望引導(dǎo)其每年下跌5%以上。美元兌瑞郎走高使瑞郎貿(mào)易加權(quán)匯率更加疲軟，如果我們是對(duì)的，央行應(yīng)該更傾向于將歐瑞推低至0.95，并遠(yuǎn)離0.98附近的水平
3.高盛：美國(guó)國(guó)債收益率走高，美元兌日元或升至150
①高盛策略師在一份報(bào)告中寫(xiě)道，隨著美聯(lián)儲(chǔ)終端利率的進(jìn)一步重新定價(jià)，美國(guó)國(guó)債收益率攀升，美元兌日元可能在三個(gè)月內(nèi)升至150。如果日本央行不改變收益率曲線控制政策（此前預(yù)計(jì)明年3月底才會(huì)改變），美元兌日元應(yīng)該會(huì)繼續(xù)走高；
②然而，由于利率的風(fēng)險(xiǎn)看起來(lái)變得“更加對(duì)稱”，日元進(jìn)一步走軟的程度似乎有限。預(yù)計(jì)日元將恢復(fù)與股市的典型相關(guān)性，且在美元走強(qiáng)期間，一旦利率在避險(xiǎn)期停止走高，日元將升值；
③日本財(cái)務(wù)省對(duì)日元的初步干預(yù)已經(jīng)成功地減少了貨幣的貝塔值與10年期實(shí)際利率的差異。只要波動(dòng)性仍然受到抑制，額外干預(yù)的必要性“似乎就不那么明顯”
4.法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行堅(jiān)持看跌英鎊
①法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行外匯策略主管馬里諾夫(Valentin Marinov)表示:“即使英國(guó)政府在其促進(jìn)增長(zhǎng)的議程上做出180度大轉(zhuǎn)彎，對(duì)低碳能源生產(chǎn)商征收暴利稅，為其一些生活成本措施提供資金，這也不會(huì)改變我們對(duì)英鎊的負(fù)面展望；“
②Marinov及其同事在市場(chǎng)評(píng)論中寫(xiě)道:“根據(jù)我們基于相對(duì)增長(zhǎng)前景、外部失衡、實(shí)際利率和收益率等因素進(jìn)行的外匯排名，英鎊仍是G10中最糟糕的貨幣?！?br>
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