和尚
衡量美元兌六種主要貨幣價值的美元指數(shù)攀升至103.12，這是3月底以來的最強水平，該指數(shù)紐約尾盤上漲0.25%，收報102.86，接近100日均線102.88。
與此同時，歐元兌美元跌至六周低點，最低觸及1.0809，紐約尾盤報1.0838美元，跌幅約0.2%。
“我們看到有幾個因素提振美元，”Monex USA駐華盛頓的外匯交易員Helen Given說?！皞鶆?wù)上限談判取得進展，美國的經(jīng)濟數(shù)據(jù)強于預(yù)期，以及一些美聯(lián)儲官員的鷹派評論都提供了一些力量?！?/B>
美國總統(tǒng)拜登和共和黨籍眾議院議長麥卡錫周三強調(diào)，他們決心盡快達成協(xié)議，提高聯(lián)邦政府31.4萬億美元的舉債上限，以避免出現(xiàn)將給經(jīng)濟造成災(zāi)難性影響的債務(wù)違約。
在長達一個月的僵持之后，民主黨總統(tǒng)拜登和麥卡錫周二同意就一項協(xié)議進行直接磋商。在聯(lián)邦政府最早于6月1日耗盡資金，無法支付賬單之前，雙方需達成一項協(xié)議，并推動該協(xié)議在國會兩院通過。
“債務(wù)上限談判似乎在幫助美元，不管他們看起來如何，”Convera駐華盛頓的高級市場分析師Joe Manimbo說?！耙环矫?，持續(xù)的僵局往往會給美元帶來避險提振。而另一方面，談判中的任何建設(shè)性基調(diào)都會增加美元的新人氣?！?/B>
與此同時，美國的數(shù)據(jù)總體上是積極的，盡管有一些地區(qū)的經(jīng)濟放緩，支持了利率將在更長時間內(nèi)保持較高的觀點。
周三的數(shù)據(jù)顯示，美國4月份的獨棟房屋住宅建設(shè)有所增加，盡管前一個月的數(shù)據(jù)被大幅下修。
4月獨棟房屋開工上升1.6%，至年率84.6萬戶。3月數(shù)據(jù)修正后為下降至83.3萬戶，前值為攀升至86.1萬戶。
此前，周二有報告稱，美國4月份的零售銷售有所上升，盡管低于預(yù)期，但基本趨勢依然強勁。
美國工業(yè)生產(chǎn)也增長，上個月增長了1%，輕松超過預(yù)期，比3月份的讀數(shù)略有上升。
“與歐洲相比，最近的數(shù)據(jù)為美國的增長描繪了一幅更有韌性的畫面，”Manimbo說?！按送?，通脹率上升和低失業(yè)率表明，美國的任何降息都可能在較晚而不是更早實現(xiàn)。”
利率期貨市場已將美聯(lián)儲6月降息的可能性定價為零，低于一個月前看到的約17%的概率。
避險的降溫也拖累日元的表現(xiàn)，美元兌日元周三上漲0.94%，至137.63，為連續(xù)五個交易日上漲，盤中曾攀升至兩周峰值137.71。
英鎊兌美元周三寬幅震蕩，區(qū)間位于1.2421-1.2510，收報1.2486，漲幅約0.06%；英國央行行長貝利表示，他致力于實現(xiàn)通脹水平回落至目標2%的決心“毫不動搖”。他同時警告說，食品價格上漲、勞動力市場緊俏可能導(dǎo)致生活成本緊張的局面持續(xù)。
周四重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)和風(fēng)險事件
機構(gòu)觀點
法巴銀行：美國或債務(wù)違約“數(shù)天”
法巴銀行固定收益部門主管拉魯齊埃表示，美國債務(wù)違約的可能性高達10%至20%?！拔覀兛赡軙吹匠掷m(xù)數(shù)天的技術(shù)性違約……這肯定導(dǎo)致收益率產(chǎn)生一些波動，比如30至50個基點。”法巴銀行資產(chǎn)管理公司一直在“大規(guī)模做空”債券，押注利率將在一段時間內(nèi)保持高位，但由于債務(wù)上限問題，“我們一直在買入長期債券”。他表示，在他們的主權(quán)投資組合中，“我們已在全球范圍內(nèi)轉(zhuǎn)為頭寸中性，持有一些空頭頭寸……買入更長久期的債券?！?br>
摩根大通CEO戴蒙：美國不應(yīng)該也可能不會違約
紐約聯(lián)儲：研究指標顯示美國經(jīng)濟風(fēng)險仍居高不下
據(jù)紐約聯(lián)儲的一項最新研究，隨著利率上升、金融環(huán)境收緊，美國通脹正在放緩，但經(jīng)濟增長減速和失業(yè)率升高的風(fēng)險仍然居高不下。在周三發(fā)表的一篇文章，紐約聯(lián)儲研究人員公布了一個反映經(jīng)濟展望和金融條件變化，且可與之前貨幣政策周期相對比的新儀表板。這些指標顯示，在美聯(lián)儲啟動升息前的六個月通脹風(fēng)險急劇上升。經(jīng)連續(xù)加息后，去年這些風(fēng)險在企穩(wěn)后開始大幅下降，但相比之前的水平仍然較高。不過，研究人員認為這種改善算是顯著的。研究人員表示，去年失業(yè)率大幅上升，但令人驚喜的是這一風(fēng)險在2023年開始減弱?！跋鄬τ谥暗乃膫€緊縮周期，這種情況是不尋常的，通常在政策緊縮過程中，失業(yè)率上升的概率相對穩(wěn)定”。
道明證券：上調(diào)對歐元區(qū)的通脹預(yù)期
道明證券表示，鑒于歐元區(qū)通脹“過于持久”的特點，該行大幅上調(diào)了對歐元區(qū)通脹的預(yù)期，同時也上調(diào)了對歐洲央行終端利率的預(yù)期。道明證券目前預(yù)計，到9月份，歐元區(qū)存款利率將升至4.00%，并一直維持到2024年年中。預(yù)計2023年第四季度歐元區(qū)整體通脹率同比上升3.6%，核心通脹率同比上升4.3%，此前預(yù)期一直低于4%。
小摩策略師：預(yù)計瑞信CDS不會獲得賠付
一些對沖基金正努力爭取獲得與瑞信AT1債券減記相關(guān)的豐厚保險賠付。包括FourSixThree Capital和Diameter Capital Partners在內(nèi)的基金一直在買入與瑞信次級債券相關(guān)的信貸違約掉期（CDS），押注監(jiān)管市場的衍生品委員會將裁定發(fā)生了信用事件。如果發(fā)生這種情況，購買掉期的人將獲得賠付。而摩根大通的策律師則表示，他們不認為發(fā)生了所謂的信用事件從而觸發(fā)賠付。他們的觀點與花旗和巴克萊等華爾街同行的看法一致，它們上周對客戶表示，與CDS相關(guān)的次級票據(jù)相比，AT1債券的級別可能更低，因此不太可能獲得賠付。摩根大通的策略師表示，他們的評估是，沒有出現(xiàn)“政府干預(yù)”。
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