匯通財經(jīng)APP訊——周一（2月5日）亞市早盤，美元指數(shù)延續(xù)上周漲勢，一度刷新12月12日以來高點至104.18，漲幅約0.22%，非美貨幣普遍承壓并繼續(xù)下探，在當?shù)貢r間周日晚間播出的CBS新聞節(jié)目“60分鐘”專訪中，美聯(lián)儲主席鮑威爾的講話內(nèi)容仍偏向鷹派，這繼續(xù)給美元指數(shù)提供上漲動能。

上周五，美元指數(shù)大漲0.86%，錄得近一個月最大單日漲勢，因為美國1月份非農(nóng)就業(yè)報告表現(xiàn)非常強勁，進一步打壓美聯(lián)儲3月份降息預(yù)期。

短線來看，基本面和技術(shù)面都支撐美元指數(shù)繼續(xù)震蕩走高，關(guān)注12月8日觸及的高點104.29附近阻力，這是11月17日以來高點，11月17日高點104.55附近阻力也需要予以關(guān)注。本交易日需要重點關(guān)注美國1月份ISM非制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)的表現(xiàn)，目前市場預(yù)期比較樂觀。

此外，留意2024年FOMC票委、亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克在一場關(guān)于勞動力市場的會議上致歡迎詞。留意歐美國家1月Markit 服務(wù)業(yè)和綜合PMI的終值表現(xiàn)。

鮑威爾稱美聯(lián)儲可“審慎”決定何時降息

在當?shù)貢r間周日晚間（北京時間周一上午8:00）播出的CBS新聞節(jié)目“60分鐘”專訪中，美聯(lián)儲主席鮑威爾(Jerome Powell)表示，由于經(jīng)濟強勁讓美聯(lián)儲官員有時間建立對通脹持續(xù)下降的信心，美聯(lián)儲可以“審慎”地決定何時降息。

“謹慎的做法是...給它一些時間，看看數(shù)據(jù)是否證實通脹正在以可持續(xù)的方式降至2%，”鮑威爾稱，“我們希望謹慎對待這個問題。”

鮑威爾重申了上周新聞發(fā)布會上發(fā)表的許多評論。

他特別表示，如果出現(xiàn)就業(yè)市場疲軟證據(jù)，可能會促使美聯(lián)儲加快行動，而如果數(shù)據(jù)顯示通脹已停止下降，則可能會讓美聯(lián)儲推遲降息的時間比預(yù)期更長。

但是，和上周說的一樣，鮑威爾在“60分鐘”節(jié)目中表示，他和他的同事們相信，通脹率在未來幾個月可能會繼續(xù)下降，官員們在開始降息之前會尋求更多的確定性。

鮑威爾說，如果沒有外部沖擊，他預(yù)計經(jīng)濟將繼續(xù)增長?！拔覀儽仨毱胶庑袆舆^早...或過晚的風(fēng)險，”鮑威爾說，“我們認為通脹正在下降。我們只是希望獲得更多一點信心，相信通脹正在以可持續(xù)的方式朝著我們2%的目標下降?！?br>
美聯(lián)儲首選的通脹指標--個人消費支出(PCE)物價指數(shù)12月同比增長2.6%，不過較三個月和六個月前的增幅則是低于美聯(lián)儲的目標。

鮑威爾是在2月1日接受采訪的，因此沒有被問及2月2日發(fā)布的就業(yè)報告，他也沒有直接談及該報告。周五非農(nóng)就業(yè)報告顯示，，美國1月就業(yè)增長加速，薪資漲幅創(chuàng)近兩年來最大。勞動力市場持續(xù)強勁的跡象可能使美聯(lián)儲難以像金融市場目前預(yù)期的那樣在5月開始降息。

鮑威爾說，如果沒有意外情況發(fā)生，降息的最終開始“將真正取決于數(shù)據(jù)”。在被問及美聯(lián)儲決策者在12月預(yù)計今年將降息75個基點的預(yù)測時，鮑威爾表示，“在此期間沒有發(fā)生任何事情讓我認為大家會大幅改變預(yù)測”。

1月美國就業(yè)猛增薪資勁漲，美聯(lián)儲3月降息的前景徹底破滅

美國1月就業(yè)增長加速，薪資漲幅創(chuàng)近兩年來最大，就業(yè)井噴式增長和薪資大幅上漲令3月降息的前景破滅。

上周五出爐的勞工部就業(yè)報告顯示，1月非農(nóng)就業(yè)崗位增加35.3萬個，預(yù)估為增加18萬個；平均時薪環(huán)比上漲0.6%，為2022年3月以來的最大漲幅，同比上漲4.5%；失業(yè)率維持在3.7%不變。

數(shù)據(jù)“遠超預(yù)期”，Bannockburn Global Forex駐紐約的首席市場策略師Marc Chandler說，“市場進一步降低了對3月降息可能性的預(yù)期，并削減了對美聯(lián)儲今年累計降息幅度的（預(yù)期）。”

“在經(jīng)歷了1月大部分時間的大行情后，我認為出現(xiàn)了一些頭寸調(diào)整，”Chandler說。不過，在周五的數(shù)據(jù)公布后，“我預(yù)計美元會更加堅挺。”。

美國國債收益率上周五也大幅飆升，10年期國債收益率創(chuàng)下自2022年9月以來的最大單日升幅，周一亞市，美國10年期國債收益率高開延續(xù)漲勢，一度上漲1.6%至4.099%，接近一周高點。

市場目前預(yù)計美聯(lián)儲將在年底前將指標利率調(diào)降127個基點，較一個月前超過160個基點的預(yù)期大幅下調(diào)。根據(jù)CME的FedWatch工具，期貨市場目前認為美聯(lián)儲3月會議后降息的可能性僅為21%，低于1月初的近80%。

“由于就業(yè)增長完全超出預(yù)期，債券市場不得不對2024年期間的許多降息預(yù)期進行重新定價，”LPL Financial首席固定收益策略師Lawrence Gillum表示：“剛剛過去的一周相當繁忙，美聯(lián)儲會議、財政部公告和地區(qū)銀行憂慮，但最新的就業(yè)報告對市場的影響最大?！?br>

歐元/美元跌破關(guān)鍵支撐位，目標下看1.0723

歐元/美元周一亞市延續(xù)跌勢，一度0.2%至1.0766，為12月12日以來新低；上一交易日收跌0.75%，因美國就業(yè)數(shù)據(jù)公布后，美債收益率和美元跳漲。

另外，農(nóng)民封鎖荷蘭-比利時邊境，抗議活動蔓延整個歐洲。法國農(nóng)民結(jié)束抗議，但歐洲各地農(nóng)民持續(xù)示威要求獲得經(jīng)濟支持。

技術(shù)面來看，歐元日線動能指標走低，21天布林帶區(qū)間擴大，5日、10日和21日移動均線下滑，日線圖顯示格局偏空。

歐元主要支撐位1.0793已跌破，此處為10月/12月漲勢的50%回檔位，收盤價跌破1.0790后，下行目標將測試12月低點1.0723

上周五紐約盤高點1.0886及歐洲盤高點1.0897為初步阻力。

周二關(guān)注澳洲聯(lián)儲了利率決議

澳元兌美元周一亞市也延續(xù)跌勢，一度刷新11月20日以來低點至0.6485，跌幅約0.43%，上周五澳元收跌0.88%，投資者還關(guān)注周二將公布的澳洲聯(lián)儲利率決議。

調(diào)查顯示，澳洲聯(lián)儲周二政策會議上將維持指標利率在4.35%不變，并至少按兵不動到9月底。

盡管2023年最后一個季度的通脹率從之前的5.4%下降至4.1%的兩年低點，但仍遠高于澳洲聯(lián)儲的2%-3%目標區(qū)間，支持了央行維持利率不變的理由。利率雖極有可能已在12年高位觸頂，但澳洲聯(lián)儲是最后一批加入全球緊縮周期的央行之一，因此受訪分析師預(yù)計利率在今年下半年將繼續(xù)保持按兵不動。

在1月31日至2月1日進行的路透調(diào)查中，所有29位受訪分析師都預(yù)計澳洲聯(lián)儲在2月6日政策會議結(jié)束時將把官方隔夜拆款利率維持在4.35%不變。沒有分析師預(yù)計本輪加息周期會進一步加息。

預(yù)測中值顯示，到9月底，利率將穩(wěn)定在4.35%，但分析師對澳洲聯(lián)儲將何時降息并沒有形成一個多數(shù)的觀點。

荷蘭合作銀行高級策略師Benjamin Picton說：“我們預(yù)計在2月的澳洲聯(lián)儲會議上不會有變化...而且我們認為在相當長的一段時間內(nèi)都將如此。但也沒有強有力的理由支持減息，因為服務(wù)業(yè)和不可貿(mào)易品通脹仍然頑固。我預(yù)計，在確定回到目標區(qū)間的中點之前，他們不會降息?！?br>
預(yù)測中值顯示，到年底利率為3.85%，比1月前次調(diào)查的結(jié)果低25個基點。在28位分析師中，有兩位預(yù)計在6月季度降息，10位預(yù)計在9月季度降息，11位預(yù)計在最后一個季度降息。五位認為在2024年底之前利率將保持不變。

摩根大通分析師Jason Hunter和Marko Kolanovic上周五在一份報告中稱，澳元一直試圖在0.65美元附近的“關(guān)鍵支撐位”上演一場短期看漲反轉(zhuǎn)。如果澳元不能突破0.664-0.6657美元的阻力位，并進一步走軟，下一步可能會測試0.617-0.6296美元的支撐位。


北京時間09:01，美元指數(shù)現(xiàn)報104.13。