匯通財(cái)經(jīng)APP訊——周二（4月16日）歐盤時(shí)段，美元指數(shù)盤中報(bào)106.3412，漲幅0.12%。由于中東持續(xù)擔(dān)憂以及美聯(lián)儲(chǔ)將在更長時(shí)間內(nèi)維持高利率的預(yù)期，美元兌主要貨幣匯率升至5個(gè)月高點(diǎn)。

周一公布的數(shù)據(jù)顯示，美國零售額增幅超預(yù)期，從0.6%升至0.7%。這凸顯了美國消費(fèi)者的韌性，這支撐著美國經(jīng)濟(jì)，并繼續(xù)加大通脹壓力。上周美國消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)連續(xù)第三個(gè)月上漲。

現(xiàn)在投資者注意力將轉(zhuǎn)向美聯(lián)儲(chǔ)主席杰羅姆·鮑威爾（Jerome Powell），他定于今天晚些時(shí)候發(fā)表講話，可能會(huì)為美國利率走勢提供更多線索。

以下是對英鎊/美元、美元/加元、澳元/美元、紐元/美元幾組貨幣對的分析。

英鎊/美元


（英鎊/美元日圖 來源：易匯通）

在英國就業(yè)數(shù)據(jù)公布后，英鎊/美元匯率穩(wěn)定在五個(gè)月低點(diǎn)。

數(shù)據(jù)顯示，英國失業(yè)率上升至4.2%，高于向上修正的4%，并因經(jīng)濟(jì)降溫跡象而升至六個(gè)月高點(diǎn)。失業(yè)數(shù)字顯示出就業(yè)市場通脹壓力正在緩解的緊張跡象。

然而，數(shù)據(jù)還顯示工資增長6%，僅略低于前一個(gè)月的6.1%。數(shù)據(jù)意味著5月份降息幾乎不可能，但6月份降息仍有可能。

在美國通脹數(shù)據(jù)強(qiáng)勁、英國央行鷹派人士警告英國通脹面臨類似風(fēng)險(xiǎn)后，金融市場降低了對英國央行未來兩次會(huì)議降息的預(yù)期。

市場仍在消化今年年底前兩次降息約25個(gè)基點(diǎn)的影響，第一次降息將在9月份完全消化，8月份降息的可能性為80%。

英鎊/美元已跌至五個(gè)月低點(diǎn)。價(jià)格跌破1.25，再加上RSI低于50，賣家有望進(jìn)一步虧損。

賣家將尋求將跌破4月低點(diǎn)1.24的損失擴(kuò)大至2023年5月低點(diǎn)1.23。

與此同時(shí)，買家需要奪回12月低點(diǎn)1.25，才能試圖升至1.2550和200 SMA的1.2580。

美元/加元


（美元/加元日圖 來源：易匯通）

由于美聯(lián)儲(chǔ)今年降息的可能性現(xiàn)在岌岌可危，現(xiàn)在輪到加拿大央行、歐洲央行或英國央行“率先開始寬松”。這使得加拿大CPI數(shù)據(jù)成為今日加拿大貨幣交易商關(guān)注的焦點(diǎn)。

上周，加拿大央行連續(xù)第七次將利率維持在5%不變。盡管這份聲明和新聞發(fā)布會(huì)提供了央行正在接近寬松政策的線索。

就鴿派而言，加拿大的通脹故事是更有說服力的故事之一。核心CPI僅比2.1%的目標(biāo)中位數(shù)高出0.1個(gè)點(diǎn)，已從2022年7月6.2%的峰值回落。單獨(dú)來看，這可能會(huì)讓加拿大央行按下削減按鈕，但我懷疑他們至少希望看到CPI的均值和中值在1%至3%的目標(biāo)區(qū)間內(nèi)下降，這兩個(gè)區(qū)間分別為3.2%和3.2%。在過去幾個(gè)月里，年率以-0.2和-0.3的增量放緩，這并非不可能。

最終，越是低于3%的上限，加拿大央行降息的可能性就越大。但由于加拿大央行在6月份決定之前還有時(shí)間查看另一份通脹報(bào)告，今天可能需要一些特別疲弱的數(shù)據(jù)才能有效證實(shí)6月份的降息。

美元指數(shù)連續(xù)第五天走高，該期貨合約在亞洲市場觸及年初至今新高。美元/加元實(shí)際上緊跟美元步伐，連續(xù)第五天走高，略高于1.3800。但也許它變得過度了。

2天RSI在日線圖已經(jīng)超買了四天，看漲的可能越來越小。加拿大的CPI數(shù)據(jù)和來自中東的總體風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)在短期內(nèi)左右市場。但價(jià)格可能正在接近拐點(diǎn)。

如果加拿大的通脹數(shù)據(jù)令人失望，可能引發(fā)一輪空頭回補(bǔ)，至少限制美元/加元的漲幅。如果市場情緒好轉(zhuǎn)（表現(xiàn)為指數(shù)上漲和金價(jià)下跌），那么這有助于美元/加元回落。

但美元/加元要想延續(xù)漲勢，來自加拿大的疲弱CPI數(shù)據(jù)和持續(xù)的避險(xiǎn)情緒可能是關(guān)鍵。但即使到那時(shí)，價(jià)格可能會(huì)一舉突破12月份的高點(diǎn)——至少在首次嘗試時(shí)會(huì)如此。

澳元/美元


（澳元/美元日圖 來源：易匯通）

澳元/美元的近期價(jià)格走勢可能再次受到中國市場走勢的影響，而非自之前以來一直未對澳元產(chǎn)生重大影響的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。交易員們知道，預(yù)期結(jié)果將與政府對GDP的指導(dǎo)大致一致。

隨著澳元/美元跌破0.6443水平，空頭將著眼于回到0.6390，這是一個(gè)雙方在2023年持久爭奪的水平。

然而，雖然交易者可以在0.6443上方止損賣出以保護(hù)自己，但鑒于澳元/美元對周一中國市場開盤的反應(yīng)，可以在進(jìn)入跌勢之前先看看情況如何。如果行情走強(qiáng)，可能的交易目標(biāo)包括0.6460、0.6480或稍低于0.6500的前上升趨勢支撐。

雖然近期的熊市軌跡可能會(huì)逆轉(zhuǎn)，但從周線圖來看，澳元/美元長期前景仍然較差。自2021年初以來，這只是一個(gè)長期下跌趨勢中的一系列較低高點(diǎn)，上周的陰包陽吞沒形態(tài)指向未來進(jìn)一步下跌的風(fēng)險(xiǎn)。

紐元/美元


（紐元/美元日圖 來源：易匯通）

通脹仍是阻止新西蘭央行降息的主要原因，周三公布的第一季度消費(fèi)者價(jià)格通脹報(bào)告將受到金融市場的密切關(guān)注。

新西蘭聯(lián)儲(chǔ)首選的基礎(chǔ)通脹指標(biāo)部門因子模型將于惠靈頓時(shí)間下午2點(diǎn)（北京時(shí)間上午10:00）發(fā)布，晚于新西蘭統(tǒng)計(jì)局上午10：45分（北京時(shí)間06:45）的調(diào)查。前者確實(shí)影響到了新西蘭金融市場。

市場和經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，新西蘭聯(lián)儲(chǔ)將在9月或12月季度開始降息，早于新西蘭聯(lián)儲(chǔ)在2月份提出的2025年中期降息預(yù)期。

紐元/美元走勢較好，在與美國利差擴(kuò)大、地緣政治緊張局勢和高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)類別波動(dòng)的背景下，跌至11月以來的最低水平?？紤]到普遍的情緒，這表明通貨膨脹率下沖可能對紐元產(chǎn)生最大的影響，因?yàn)樗鼘㈨槕?yīng)趨勢而不是逆趨勢而動(dòng)。

不利的是，支撐位位于0.5860，在此之下的支撐位于0.5800，在回到0.5000之前，沒有什么其他可說的。

在頂部，在0.5950的水平阻力和上方的前上升趨勢支撐的交叉點(diǎn)可能很難在近期突破。除此之外，0.6083是下一個(gè)上漲目標(biāo)，盡管在普遍情緒沒有發(fā)生重大轉(zhuǎn)變的情況下，該目標(biāo)似乎不太可能很快再次出現(xiàn)。