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一、行情回顧

隔夜國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌1.59%報(bào)1629.3美元/盎司，COMEX白銀期貨跌3.01%報(bào)18.34美元/盎司。

隔夜上期所黃金期貨主力合約收跌0.56%，報(bào)382.7元/克，白銀期貨主力合約收跌2.18%，報(bào)4315元/千克。

二、基本面數(shù)據(jù)

上一交易日上期所黃金庫存3036千克，較前一交易日持平；上期所白銀庫存1456噸，較前一交易日+30噸。

上一交易日COMEX黃金庫存2661萬金衡盎司，較前一交易日-16萬金衡盎司；COMEX白銀庫存31650萬金衡盎司，較前一交易日-11萬金衡盎司。

上一交易日SPDR黃金ETF持倉943.47噸，較前一交易日-3.76噸；SLV白銀ETF持倉14966.81噸，較前一交易日持平。

上周COMEX黃金非商業(yè)凈多頭持倉為65722張，較此前一周-31622張；COMEX白銀非商業(yè)凈多頭持倉為-1640張，較此前一周+3000張。

隔夜美債收益率多數(shù)上漲，2年期美債收益率漲14個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.356%，10年期美債收益率漲23.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.932%；美元指數(shù)漲0.96%報(bào)114.11，創(chuàng)二十年最高。隔夜美國三大股指全線收跌，道指跌1.11%報(bào)29260.81點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌1.03%報(bào)3655.04點(diǎn)，納指跌0.6%報(bào)10802.92點(diǎn)，美國三大股指連續(xù)五日收跌。

上一交易日WIND光伏指數(shù)報(bào)5007.13，漲0.95%；電子元件指數(shù)報(bào)6639.22，跌1.21%。

三、綜合分析

經(jīng)合組織發(fā)布中期經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告稱，預(yù)計(jì)今年全球經(jīng)濟(jì)增長3%，受俄烏沖突影響，將2023年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期從2.8%下調(diào)到2.2%。預(yù)計(jì)2023年美國GDP年增速將放緩至0.5%左右，歐元區(qū)為0.25%。該組織認(rèn)為，多數(shù)G20國家通脹將四季度達(dá)峰，未來全球通脹趨緩但仍將“維持高位”。

然而，西方主要經(jīng)濟(jì)體央行官員仍進(jìn)一步發(fā)表將以加息應(yīng)對通脹的聲音。美聯(lián)儲梅斯特表示，需要進(jìn)一步加息，需要在一段時(shí)間內(nèi)采取限制性立場。美聯(lián)儲致力于使用其工具將通貨膨脹率降至2%的目標(biāo)。通貨膨脹壓力仍然很大，工資壓力是造成該現(xiàn)象的原因之一。美聯(lián)儲會非常謹(jǐn)慎，因?yàn)檫€需要再觀察幾個(gè)月才能得出通脹已經(jīng)見頂?shù)慕Y(jié)論。美聯(lián)儲柯林斯表示，縮表是一個(gè)被動的政策工具，這是美聯(lián)儲必須迅速調(diào)整利率的部分原因。通貨膨脹很可能接近峰值，或已經(jīng)達(dá)到峰值。

此外，歐洲央行行長拉加德表示，即使歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)活動預(yù)計(jì)將“大幅放緩”，歐洲央行也將在未來幾次會議上進(jìn)一步加息，以防范通脹預(yù)期持續(xù)上升的風(fēng)險(xiǎn)。歐洲央行委員Simkus表示，預(yù)計(jì)10月將至少加息50個(gè)基點(diǎn)。英國央行行長貝利表示，鑒于金融資產(chǎn)的重大重新定價(jià)，該行正在密切監(jiān)測金融市場的發(fā)展，并將在下次會議上全面評估政府措施對需求和通脹的影響以及英鎊的下跌，并采取相應(yīng)行動。英國央行將在必要時(shí)毫不猶豫加息，以使通脹重回2%的目標(biāo)。

美聯(lián)儲上周公布9月利率決議，如期加息75個(gè)基點(diǎn)，至3.00-3.25%。經(jīng)濟(jì)預(yù)期顯示未來或進(jìn)一步加速升息步伐。美聯(lián)儲FOMC 9月點(diǎn)陣圖顯示，美聯(lián)儲預(yù)計(jì)在2022年至少還會加息75個(gè)基點(diǎn)，直到2024年才會降息。美聯(lián)儲主席鮑威爾在議息會議后的新聞發(fā)布會上表示，堅(jiān)決致力于降低通貨膨脹，承諾將通脹壓低至2%。同時(shí)，鮑威爾援引FOMC利率點(diǎn)陣圖分化稱，美聯(lián)儲2022年還將加息100-125個(gè)基點(diǎn)。此外，歐洲央行副行長金多斯表示，近期數(shù)據(jù)表明經(jīng)濟(jì)大幅放緩，可能在年底左右停滯；通脹風(fēng)險(xiǎn)處于上升趨勢，將繼續(xù)加息，并由數(shù)據(jù)決定加息規(guī)模。美聯(lián)儲決議聲明偏鷹派，尤其鮑威爾稱美聯(lián)儲2022年還將加息100-125個(gè)基點(diǎn)，而今年還剩兩次議息會議，因而美聯(lián)儲后續(xù)大幅加息步伐仍或延續(xù)，美債收益率及美元指數(shù)近期仍高位運(yùn)行，盡管俄烏沖突及全球經(jīng)濟(jì)衰退壓力或刺激黃金避險(xiǎn)需求，但金價(jià)仍或承壓運(yùn)行。

綜上并結(jié)合技術(shù)面，今日金價(jià)或承壓運(yùn)行，投資者可以逢高沽空思路對待，注意止盈止損。

投資咨詢部馬舍瑞夫（Z0015873）

以上僅為分析師個(gè)人觀點(diǎn)，期市有風(fēng)險(xiǎn)，僅供參考！

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