匯通財經(jīng)APP訊——一、行情回顧



隔夜國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.65%報1668.8美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.01%報19.545美元/盎司。

隔夜上期所黃金期貨主力合約收跌0.49%，報392.06元/克，白銀期貨主力合約收跌0.11%，報4582元/千克。

二、基本面數(shù)據(jù)

上一交易日上期所黃金庫存3072千克，較前一交易日持平；上期所白銀庫存1516噸，較前一交易日+20噸。

上一交易日COMEX黃金庫存2506萬金衡盎司，較前一交易日-36萬金衡盎司；COMEX白銀庫存30299萬金衡盎司，較前一交易日-7萬金衡盎司。

上一交易日SPDR黃金ETF持倉928.39噸，較前一交易日持平；上一交易日SLV白銀ETF持倉15056.93噸，較前一交易日-80.2噸。

上周COMEX黃金非商業(yè)凈多頭持倉為76956張，較此前一周-17464張；COMEX白銀非商業(yè)凈多頭持倉為1267張，較此前一周-6122張。

隔夜美債收益率普遍收跌，2年期美債收益率跌7個基點報4.418%，10年期美債收益率跌10個基點報4.011%；隔夜，美元指數(shù)跌1.06%報109.70。隔夜美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.01%報31839.11點，標(biāo)普500指數(shù)跌0.74%報3830.6點，納指跌2.04%報10970.99點。

上一交易日WIND光伏指數(shù)報5089.55，漲1.85%；電子元件指數(shù)報6820.87，漲2.19%。

三、綜合分析

加拿大央行加息50個基點至3.75%，市場預(yù)期為加息75個基點。這是今年加拿大央行第五次加息。加拿大央行強調(diào)，考慮到通脹前景，政策利率需要進一步提高。但隨著經(jīng)濟增速放緩，預(yù)計全球通脹水平下滑。

而本周歐洲央行將再度議息。目前，從已經(jīng)披露的各類數(shù)據(jù)表現(xiàn)以及歐洲央行官員的表態(tài)來看，市場普遍認(rèn)為，歐洲央行將繼續(xù)加息，但歐洲經(jīng)濟下滑趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)，經(jīng)濟前景堪憂。從此前發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，歐元區(qū)經(jīng)濟衰退壓力也有所增加，先行指標(biāo)顯示歐元區(qū)10月份制造業(yè)PMI初值錄得46.6，低于市場預(yù)期的47.8，創(chuàng)2020年6月份以來新低。服務(wù)業(yè)PMI初值48.2，符合市場預(yù)期，但仍為近20個月以來新低。美國10月Markit制造業(yè)PMI初值49.9，不及市場預(yù)期的51，為2020年6月份以來首次跌破枯榮線。服務(wù)業(yè)PMI初值46.6，遠低于預(yù)期的49.2，連續(xù)四個月萎縮。

此前，費城聯(lián)儲主席哈克表示，美聯(lián)儲將繼續(xù)加息一段時間，需要看到通脹持續(xù)下降，才能改變政策前景；到今年年底，聯(lián)邦基金利率可能遠高于4%。盡管美歐經(jīng)濟體通脹及經(jīng)濟衰退壓力凸顯，疊加俄烏沖突變數(shù)仍存，貴金屬對抗通脹及避險屬性仍或有所發(fā)揮從而提振其期價；但美聯(lián)儲官員持續(xù)釋放“鷹派”信號，美國、歐元區(qū)及英國通脹持續(xù)爆表，美聯(lián)儲、英國央行以及歐元區(qū)央行下一步均或至少加息75個基點，盡管短期美國10年期美債收益率及美元指數(shù)回落，但隨后仍或高位運行，貴金屬期價仍或承壓運行。

綜上并結(jié)合技術(shù)面，今日貴金屬期價或反彈承壓，投資者追高需謹(jǐn)慎，仍可以逢高沽空思路對待，注意止盈止損。


投資咨詢部 馬舍瑞夫（Z0015873）

以上僅為分析師個人觀點，期市有風(fēng)險，僅供參考！