匯通財(cái)經(jīng)APP訊——周五（12月16日）亞市盤初，美元指數(shù)暫時(shí)在104.46附近徘徊，守住了隔夜大部分漲幅。周四美元指數(shù)守住了近半年低點(diǎn)附近關(guān)鍵支撐，并大幅反彈近1%，錄得近三個(gè)月最大單日漲幅，因投資者擔(dān)憂美聯(lián)儲(chǔ)可能在明年繼續(xù)加息導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)，在股市大跌導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)偏好惡化的情況下，美元吸引力增加。



與美聯(lián)儲(chǔ)一樣，歐洲央行周四也連續(xù)第四次加息，但加息幅度小于前兩次會(huì)議，該央行承諾將進(jìn)一步加息，并制定了從金融系統(tǒng)中抽走資金的計(jì)劃，作為對(duì)抗失控通脹努力的一部分。

歐洲央行行長(zhǎng)拉加德在新聞發(fā)布會(huì)上表示，仍存在通脹上行的風(fēng)險(xiǎn)，這就需要進(jìn)一步收緊政策。

英國(guó)央行周四將其關(guān)鍵利率上調(diào)50個(gè)基點(diǎn)，并表示可能會(huì)進(jìn)一步加息，但投資者押注，該央行可能已經(jīng)接近其加息行動(dòng)的終點(diǎn)。

Convera高級(jí)市場(chǎng)分析師Joe Manimbo表示：“美聯(lián)儲(chǔ)和歐洲央行都給出了更加鷹派的利率指引，這加劇了經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂。美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)美元的提振來自于，美聯(lián)儲(chǔ)沒有完成加息，而且主席鮑威爾為降息設(shè)定了很高的門檻?！?br>
美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)，到2023年底，借貸成本將至少再提升75個(gè)基點(diǎn)。決策者預(yù)測(cè)2023年聯(lián)邦基金目標(biāo)利率將達(dá)到5.1%，略高于投資者的預(yù)期。

鮑威爾還做出了非常鷹派的發(fā)言，他指出，為了讓政策達(dá)到足夠限制性的水平，繼續(xù)加息是合適的。

摩根大通資產(chǎn)管理在一份研究報(bào)告中將經(jīng)濟(jì)衰退的概率從最初預(yù)測(cè)的50%提高到60%。

摩根大通首席投資官Bob Michele表示，“美聯(lián)儲(chǔ)正在以1980年以來最快的速度加息，世界其他地區(qū)正在跟隨其步伐，量化緊縮處于早期階段，而通脹率仍處于令人痛苦的高位，假設(shè)所有這一切都能以軟著陸告終，似乎是一種不切實(shí)際的想法?！?br>
歐元兌美元稍早在歐洲央行公布利率決定后上漲至1.0737美元，為6月9日以來最高，隨后回落至1.0629美元，周四收跌0.5%。美元指數(shù)周四收漲0.95%，收?qǐng)?bào)104.60。

美元指數(shù)周四盤中一度收窄漲幅，此前的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)11月零售銷售下降幅度超過預(yù)期，而勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然緊張，上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)下降。

技術(shù)面來看，日線級(jí)別美元指數(shù)在近半年低點(diǎn)重要支撐位附近錄得“吞沒”看漲信號(hào)，MACD底背離后初步金叉，KDJ初步金叉，短線見底信號(hào)有所增強(qiáng)，需要留意美元指數(shù)后市轉(zhuǎn)向多頭的可能性，上方重點(diǎn)關(guān)注200日均線105.89附近阻力。



英鎊兌美元周四也大幅下跌，因?yàn)橥顿Y者認(rèn)為英國(guó)央行已經(jīng)接近加息的終點(diǎn)，收盤下跌了近2%，收?qǐng)?bào)1.2177美元，為近一個(gè)半月最差表現(xiàn)。

挪威克朗兌美元也走低，挪威央行周四一如經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期將指標(biāo)利率提高了25個(gè)基點(diǎn)，達(dá)到13年來的高點(diǎn)2.75%，并表示“很可能”在2023年第一季度再次加息。

美元兌挪威克朗周四大漲1.5%，至9.866挪威克朗。

紐約尾盤，美元兌日元升至兩周高點(diǎn)，收盤上漲1.7%，收?qǐng)?bào)137.79。

瑞郎兌美元也走低，此前瑞士央行主席喬丹表示，現(xiàn)在宣布高通脹“警告解除”為時(shí)尚早，瑞士央行周四再次加息并暗示仍有可能進(jìn)一步加息。

瑞士央行將其政策利率提高了50個(gè)基點(diǎn)至1%，這是該央行今年第三次加息，以加大力度抑制物價(jià)上漲。美元兌瑞郎周四收盤上漲0.45%，收?qǐng)?bào)0.9285。

澳元和紐元兌美元周四也大幅下跌，澳元兌美元周四收跌2.3%，至0.6700，為2020年3月以來最大單日跌幅；而紐元兌美元周三大跌1.8%，收0.6340，為近兩個(gè)半月最大單日跌幅。

周五重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

金融服務(wù)公司Ebury：歐洲央行行長(zhǎng)拉加德發(fā)出的信號(hào)對(duì)歐元構(gòu)成提振
金融服務(wù)公司Ebury市場(chǎng)策略主Matthew Ryan表示，在歐洲央行加息50個(gè)基點(diǎn)后，歐洲央行行長(zhǎng)拉加德在周四的新聞發(fā)布會(huì)上釋放了對(duì)歐元的支持信號(hào)。Ryan在一份報(bào)告中稱，拉加德暗示，明年2月和3月至少還會(huì)進(jìn)行兩次50個(gè)基點(diǎn)的加息，這比市場(chǎng)預(yù)期的更為激進(jìn)，對(duì)歐元構(gòu)成提振?！芭c美國(guó)不同的是，我們還沒有看到歐元區(qū)通脹緩解的明確跡象，這可能會(huì)鼓勵(lì)管委會(huì)在2023年比美聯(lián)儲(chǔ)更進(jìn)一步地加息，這對(duì)歐元來說是一個(gè)利好信號(hào)?！?br>
法國(guó)研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2023年初通脹率將達(dá)最高峰值
據(jù)法國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)與經(jīng)濟(jì)研究所預(yù)計(jì)，由于能源價(jià)格居高不下，2022年第四季度，法國(guó)GDP將下降0.2%。與此同時(shí)，到2023年年初，法國(guó)通脹率將達(dá)到7%，創(chuàng)下新高。隨后，消費(fèi)品價(jià)格上漲將在2023年春季放緩，預(yù)計(jì)2023年6月，通脹率將下降至5.5%。該研究機(jī)構(gòu)表示，能源危機(jī)嚴(yán)重影響了法國(guó)的經(jīng)濟(jì)活躍度。根據(jù)該機(jī)構(gòu)最新的報(bào)告，2022年第三季度法國(guó)GDP實(shí)際增長(zhǎng)0.2%。預(yù)計(jì)到2023年第一季度，將小幅增長(zhǎng)0.1%，2023年第二季度增長(zhǎng)將達(dá)到0.3%，2023年年中增長(zhǎng)將達(dá)到0.4%。

D.A. Davidson：美國(guó)假日購(gòu)物季推遲 整體料仍高于歷史水平
D.A. Davidson分析師Michael Baker在一份研究報(bào)告中稱，美國(guó)11月零售銷售不及預(yù)期，較前幾個(gè)月放緩，支持了分析師的預(yù)期，即假日銷售季將在今年晚些時(shí)候出現(xiàn)。去年，供應(yīng)鏈問題導(dǎo)致許多商店貨架空空如也，購(gòu)物者擔(dān)心產(chǎn)品短缺，導(dǎo)致11月購(gòu)物激增。今年，貨架上擺滿了玩具和電子產(chǎn)品，許多手頭拮據(jù)的消費(fèi)者都在等待圣誕節(jié)前更好的價(jià)格。Baker預(yù)計(jì)，整體假日購(gòu)物情況將保持穩(wěn)健，低于過去兩年的創(chuàng)紀(jì)錄水平，但高于歷史平均水平。

Legal & General Investment Management：歐洲央行正在追趕其他央行
Legal & General Investment Management高級(jí)歐洲經(jīng)濟(jì)學(xué)家Hetal Mehta：歐洲央行正在追趕其他央行，讓政策水平進(jìn)入限制性模式。歐洲央行表示，利率需要進(jìn)一步大幅上升，并將在春季開始量化緊縮，此前歐洲央行將關(guān)鍵政策利率上調(diào)了50個(gè)基點(diǎn)。盡管歐元區(qū)很可能已經(jīng)陷入衰退，近幾個(gè)月來現(xiàn)貨能源價(jià)格也有所下降，但歐洲央行對(duì)通脹的擔(dān)憂并沒有消退。

Evercore ISI：這是2022年央行會(huì)議中最鷹派的一次會(huì)議
與其他央行相比，歐洲央行周四采取了更嚴(yán)格的政策立場(chǎng)。Evercore ISI分析師表示，歐洲央行12月的會(huì)議結(jié)束了，我們認(rèn)為這是2022年央行會(huì)議中最鷹派的一次會(huì)議。他們表示，歐洲央行將利率上調(diào)50個(gè)基點(diǎn)，并表示，在同意從2023年3月開始量化緊縮的同時(shí)，利率將需要“大幅”上升，并大幅上調(diào)其通脹前景。

道明證券：歐洲央行比預(yù)期的更“鷹派”
道明證券表示，在歐洲央行和英國(guó)央行做出政策決定后，歐元似乎將擴(kuò)大對(duì)英鎊的漲幅。該行分析師Mazen Issa表示，歐洲央行的決定比預(yù)期的更“鷹派”，量化緊縮的開始更早，通脹預(yù)測(cè)更高。他說，歐洲央行還預(yù)計(jì)將以穩(wěn)定的速度進(jìn)一步大幅加息，這表明在利率峰值附近有更多上行空間。與此同時(shí)，英國(guó)央行似乎更接近完成任務(wù)。該行建議買入歐元/英鎊，目標(biāo)位為0.8850，止損位為0.8590。

Investec：英國(guó)央行可能會(huì)在2023年2月的下一次會(huì)議上將加息步伐放緩至25個(gè)基點(diǎn)
Investec首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Philip Shaw：料英國(guó)央行可能會(huì)在2023年2月的下一次會(huì)議上將加息步伐放緩至25個(gè)基點(diǎn)，因?yàn)轭A(yù)計(jì)由于抵押貸款利率上升，英國(guó)消費(fèi)者支出將下降。我們懷疑，消費(fèi)者支出將在明年繼續(xù)受到打擊，特別是隨著固定期限的結(jié)束，400萬家庭被迫以更高的利率為抵押貸款再融資。我們預(yù)計(jì)銀行利率將上升25個(gè)基點(diǎn)至3.75%，然后在3月份升至4.0%。

三菱日聯(lián)：僅靠美聯(lián)儲(chǔ)無法扭轉(zhuǎn)美元看跌趨勢(shì)
三菱日聯(lián)銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家稱，美聯(lián)儲(chǔ)不太可能單獨(dú)扭轉(zhuǎn)看跌趨勢(shì)。在美聯(lián)儲(chǔ)隔夜發(fā)表鷹派聲明后，美元日內(nèi)保持強(qiáng)勢(shì)。但三菱日聯(lián)銀行認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)將在明年2月再次放慢加息步伐至25個(gè)基點(diǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)的鷹派政策更新在短期內(nèi)為美元提供更多支撐，但自從10月CPI回落以來，美元的走跌趨勢(shì)已不大可能單靠美聯(lián)儲(chǔ)來扭轉(zhuǎn)了。