匯通財(cái)經(jīng)APP訊——周五（1月6日）亞市盤初，美元止損窄幅震蕩，目前交投于105.12附近，守住了了隔夜大部分漲幅。美元指數(shù)周四創(chuàng)四周新高，此前數(shù)據(jù)顯示就業(yè)市場(chǎng)強(qiáng)勁，支持美聯(lián)儲(chǔ)可能保持激進(jìn)加息步伐的預(yù)期。

技術(shù)面顯示，美元指數(shù)在逾半年低點(diǎn)103.38附近初步筑底成功，短線有望迎來一波上漲行情，初步目標(biāo)看向55日均線105.64附近，激進(jìn)目標(biāo)甚至可以看向100日均線108.55附近。

本交易日需要重點(diǎn)關(guān)注美國12月份非農(nóng)就業(yè)報(bào)告、美國12月ISM非制造業(yè)PMI和美聯(lián)儲(chǔ)官員講話。



在周五備受矚目的12月就業(yè)報(bào)告前一天發(fā)布的ADP全國就業(yè)報(bào)告顯示，12月民間就業(yè)崗位增加23.5萬個(gè)，經(jīng)濟(jì)學(xué)家之前預(yù)測(cè)僅為增加15萬個(gè)。

另外，上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至三個(gè)月低點(diǎn)，而12月的裁員人數(shù)下降了43%。

“（數(shù)據(jù)方面的）好消息對(duì)股票來說‘是’壞消息，但對(duì)美元來說是好消息，”華盛頓Convera公司的高級(jí)市場(chǎng)分析師Joe Manimbo說，“經(jīng)濟(jì)在年末表現(xiàn)出令人驚訝的勢(shì)頭，使軟著陸的希望保持不變，并凸顯了美聯(lián)儲(chǔ)在更長時(shí)間內(nèi)保持更高利率的前景?！?br>
美元兌一籃子貨幣周四上漲0.84%，至105.13，早些時(shí)候曾達(dá)到105.27，為12月8日以來最高。



周五政府公布的12月就業(yè)崗位和薪資數(shù)據(jù)是本周的主要經(jīng)濟(jì)焦點(diǎn)，目前投資者在判斷美聯(lián)儲(chǔ)可能將利率升至多高，會(huì)保持多長時(shí)間。

“就業(yè)崗位和薪資數(shù)據(jù)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的立場(chǎng)非常關(guān)鍵，”芝加哥DRW Trading的市場(chǎng)策略師Lou Brien說，不過他指出，美聯(lián)儲(chǔ)的行動(dòng)并不取決于某項(xiàng)數(shù)據(jù)，每項(xiàng)數(shù)據(jù)的發(fā)布都代表著 又一片‘馬賽克中的瓷磚’。

市場(chǎng)預(yù)計(jì)該數(shù)據(jù)將顯示12月美國就業(yè)崗位增加20萬個(gè)，12月平均時(shí)薪環(huán)比上漲0.4%，同比上漲5%。

將于1月12日公布的12月消費(fèi)者價(jià)格數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)將顯示，12月總體價(jià)格上漲0.1%，而核心價(jià)格上漲0.3%。

聯(lián)邦基金利率期貨交易員周四增加了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)在2月1日結(jié)束的會(huì)議上可能加息50個(gè)基點(diǎn)的押注?，F(xiàn)在認(rèn)為有42%的可能性，高于周三上午的31%，加息25個(gè)基點(diǎn)仍被視為更有可能。

Brien說，美聯(lián)儲(chǔ)下月加息50個(gè)基點(diǎn)，可能需要出現(xiàn)通脹或薪資漲幅遠(yuǎn)高于預(yù)期等“非同尋常的情況”，美聯(lián)儲(chǔ)官員目前傾向于以更漸進(jìn)的25個(gè)基點(diǎn)幅度加息，以評(píng)估加息的影響。

在連續(xù)四次加息75個(gè)基點(diǎn)之后，美聯(lián)儲(chǔ)在12月將加息步伐放緩至50個(gè)基點(diǎn)。

周三公布的美聯(lián)儲(chǔ)12月會(huì)議記錄強(qiáng)調(diào)，“在將政策轉(zhuǎn)向更具限制性的立場(chǎng)時(shí)，需要保留靈活性和可選擇性”，但也對(duì)金融市場(chǎng)認(rèn)為他們對(duì)抗通脹的承諾正在減弱的“誤解”表示擔(dān)憂。

亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克周四表示，通脹是美國經(jīng)濟(jì)目前面臨的最大阻力，美聯(lián)儲(chǔ)決策者“仍然決心”將通脹降至其2%目標(biāo)。

堪薩斯城聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行主席喬治還警告說，美聯(lián)儲(chǔ)可能需要繼續(xù)加息，并在緊縮進(jìn)程結(jié)束后，在將高利率保持一段時(shí)間。

然而，圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德表示，新的一年最終可能在通脹方面看到一些可喜的緩解。他的講話發(fā)表后，美元縮減了一些漲幅。

歐元兌美元周四尾盤下跌0.79%，收?qǐng)?bào)1.0519美元，此前歐元最低跌至1.0514美元，為12月12日以來最低。

美元兌日元周四上漲了0.59%，至133.40日元，盤中最高曾觸及21日均線134.05，為近一周新高。

日元已經(jīng)從10月觸及的151.94的逾30年低點(diǎn)大幅反彈。在上月放寬了收益率控制區(qū)間后，交易員們押注日本央行將很快完全放棄收益率曲線控制(YCC)政策。

消息人士表示，日本央行更加重視不包括燃料成本的通脹指標(biāo)，并可能在本月發(fā)布的季度預(yù)測(cè)中提高對(duì)該指標(biāo)的增長預(yù)測(cè)。

瑞銀集團(tuán)外匯策略主管James Malcolm表示，“我們正在退出YCC，只是一個(gè)時(shí)機(jī)問題?！?br>
英鎊兌美元周四下跌1.19%，至1.1910美元，此前曾觸及1.1872美元，為11月23日以來最低。

商品貨幣周四也普遍走弱，澳元兌美元周四下跌1.27%至0.6750，紐元兌美元周四下跌1.05%至0.6225。

周五重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)事件

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

阿波羅資管：美聯(lián)儲(chǔ)加息已成功為通脹降溫
阿波羅資管公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Torsten Slok在一份報(bào)告中表示，根據(jù)美聯(lián)儲(chǔ)的計(jì)算，近幾個(gè)月來，需求對(duì)通脹的貢獻(xiàn)一直在縮小。這意味著貨幣政策已經(jīng)足夠緊縮，美聯(lián)儲(chǔ)正在迅速接近聯(lián)邦基金利率的峰值。換句話說，美聯(lián)儲(chǔ)的這些估計(jì)表明，迄今為止美聯(lián)儲(chǔ)的累計(jì)加息足以成功地為需求通脹降溫，初步結(jié)論是不需要額外破壞需求。

亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNow模型下調(diào)對(duì)美國2022年第四季度GDP預(yù)期
GDPNow模型對(duì)美國2022年第四季度實(shí)際GDP增長率(經(jīng)季節(jié)性調(diào)整的年率)的預(yù)測(cè)為3.8%，低于1月3日的3.9%。在供應(yīng)管理協(xié)會(huì)、美國經(jīng)濟(jì)分析局和美國人口普查局最近發(fā)布數(shù)據(jù)后，第四季度實(shí)際個(gè)人消費(fèi)支出增長和第四季度實(shí)際私人國內(nèi)投資總額增長的預(yù)測(cè)分別從3.6%和6.1%下調(diào)到3.2%和5.8%。而實(shí)際凈出口變化對(duì)第四季度實(shí)際GDP增長貢獻(xiàn)的預(yù)測(cè)從0.17個(gè)百分點(diǎn)上升至0.35個(gè)百分點(diǎn)。

MarketWatch：交易員們提高了美聯(lián)儲(chǔ)2月份加息0.5個(gè)百分點(diǎn)的可能性
周四，交易員們提高了美聯(lián)儲(chǔ)2月份加息0.5個(gè)百分點(diǎn)的可能性，美聯(lián)儲(chǔ)喬治對(duì)CNBC表示，她認(rèn)為利率在一段時(shí)間內(nèi)將高于5%。此后，市場(chǎng)認(rèn)為2月份加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性為43%，高于前一天的30%。與此同時(shí)，CME美聯(lián)儲(chǔ)觀察的數(shù)據(jù)顯示，聯(lián)邦基金期貨交易員仍認(rèn)為，下個(gè)月加息25個(gè)基點(diǎn)的可能性超過50%。期貨市場(chǎng)還預(yù)計(jì)，在3月份美聯(lián)儲(chǔ)可能加息25個(gè)基點(diǎn)后，聯(lián)邦基金利率目標(biāo)在3月份達(dá)到5%至5.25%的可能性為39%，高于周三的25%。

MarketWatch：美國貿(mào)易逆差縮小可能是全球經(jīng)濟(jì)走弱的信號(hào)
美國11月份貿(mào)易逆差縮小21%，至615億美元的兩年多低點(diǎn)，主要原因是消費(fèi)品進(jìn)口減少和石油價(jià)格下跌。整體來看，2022年美國貿(mào)易逆差的大幅波動(dòng)掩蓋了該國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長。美國GDP在去年第一季度轉(zhuǎn)為負(fù)值，第三季度則大幅反彈，這很大程度上是受貿(mào)易逆差影響。而現(xiàn)在貿(mào)易逆差的收窄所發(fā)出的信號(hào)是，未來幾個(gè)月美國和全球經(jīng)濟(jì)增長將有所放緩。一方面，美國消費(fèi)者已經(jīng)削減了開支，這也是進(jìn)口下降的部分原因。另一方面，由于其他國家的需求疲軟，美國企業(yè)的出口也無法達(dá)到此前的水平。

MarketWatch：美國勞動(dòng)力市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)而言仍太強(qiáng)勁
ADP報(bào)告顯示，美國去年12月私營部門就業(yè)人數(shù)增加了23.5萬人，這表明許多公司仍在招聘，勞動(dòng)力市場(chǎng)依然強(qiáng)勁?？傮w來看，美國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)放緩，企業(yè)招聘的員工也沒有前一年那么多，但美國勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然非常強(qiáng)勁。失業(yè)人數(shù)接近歷史最低水平，失業(yè)率僅為3.7%。這對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)來說仍然太強(qiáng)勢(shì)了。美聯(lián)儲(chǔ)擔(dān)心，勞動(dòng)力短缺將推高工資水平，并將加大降低高通脹的難度。該行希望看到招聘進(jìn)一步放緩，緩解工資上漲的壓力。