匯通財經(jīng)APP訊——周五（4月12日）歐洲時段，黃金價格再創(chuàng)歷史新高一度突破2400美元關(guān)口，最高觸及2400.52美元/盎司，盡管相對強(qiáng)弱指數(shù)（RSI）顯示超買狀態(tài)，但中東地區(qū)的地緣政治緊張局勢持續(xù)為黃金市場帶來買盤支撐。在此背景下，市場將密切關(guān)注本周金價是否能站穩(wěn)2400美元/盎司上方。

中東地緣政治緊張局勢支撐黃金需求

隨著以色列和伊朗之間的地緣政治緊張局勢升級，投資者紛紛轉(zhuǎn)向黃金這一傳統(tǒng)的避險天堂，對黃金的買盤興趣持續(xù)不減。從更廣泛的角度看，全球央行，包括土耳其、哈薩克斯坦和中國在內(nèi)的黃金購買量激增，為黃金價格提供了堅(jiān)實(shí)支撐。

周五晚間，金價將繼續(xù)受到中東地緣政治局勢的影響。同時，市場也將密切關(guān)注美國消費(fèi)者信心數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲政策制定者的言論。

關(guān)注美國消費(fèi)者信心數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲政策

北京時間周五22:00，將公布美國4月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值，預(yù)期為79.0，前值為3月終值79.4，創(chuàng)下2021年7月以來新高。此外，通脹相關(guān)數(shù)據(jù)也備受關(guān)注，包括美國4月密歇根大學(xué)1年通脹預(yù)期初值和5-10年通脹預(yù)期初值。

北京時間周五21:00，波士頓聯(lián)儲主席柯林斯將接受彭博電視臺采訪。周六凌晨，堪薩斯聯(lián)儲主席施密德、亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克以及舊金山聯(lián)儲主席戴利將分別就經(jīng)濟(jì)前景、樓市問題和金融科技發(fā)表講話。

黃金期貨市場活躍，交易量增加

近期，有文章指出美國正逐漸逼近每100天發(fā)行1萬億美元債務(wù)的關(guān)鍵時刻，與此同時，美國的債務(wù)利息已達(dá)到1.1萬億美元，這一數(shù)字預(yù)計(jì)將在年底前超越社會保障支出，成為政府最大的單筆支出。

ZeroHedge對此評論稱：“現(xiàn)在是長期持有黃金(GODL)的時機(jī)?！痹诙鄶?shù)其他資產(chǎn)表現(xiàn)平穩(wěn)的背景下，黃金價格突然飆升，為原本相對沉寂的市場注入了新的活力。現(xiàn)貨黃金價格一度突破2400美元，黃金期貨市場呈現(xiàn)出活躍的態(tài)勢。特別是6月合約在中國買盤增加時，觸及了2405.40美元的歷史新高。



值得注意的是，黃金期貨的交易量保持穩(wěn)定，考慮到過去幾天的交易量已經(jīng)相當(dāng)高，這一表現(xiàn)尤為突出。目前，GCM4的成交量為23500手，而5天的平均值為17850手。提到，盡管尚不清楚是什么引發(fā)了購買熱潮，但瑞銀交易部門指出，黃金期貨價格的跳升可能觸發(fā)了止損，從而推動了0.5盎司期貨成交量的增加。

關(guān)于未來的走勢，目前尚不明朗。然而，金價與10年期實(shí)際利率之間的分歧可能預(yù)示著一些不利情況的發(fā)生。

此外，美國銀行首席信息官邁克爾·哈特內(nèi)特在最新的Flow Show報告中提出了悲觀的前景。他認(rèn)為，投資者已經(jīng)意識到市場或經(jīng)濟(jì)無法維持5%的名義利率和2%的實(shí)際利率。市場正在對沖兩大風(fēng)險：一是美聯(lián)儲可能隨著消費(fèi)者物價指數(shù)(CPI)的加速而降低利率；二是更嚴(yán)重的美聯(lián)儲利息成本控制(ICC)、收益率曲線控制(YCC)以及量化寬松以支持美國政府支出的問題。

簡而言之，一些重大事件即將發(fā)生。如果黃金價格的飆升導(dǎo)致收益率飆升，那么量化寬松(QE)和YCC政策可能會受到?jīng)_擊。因?yàn)橐坏﹤袌鲂岬搅它S金所預(yù)示的風(fēng)險，美聯(lián)儲主席鮑威爾將有責(zé)任再次阻止?jié)撛诘慕鹑诒罎ⅰ?br>


隨著周末資金流動的影響，市場可能會出現(xiàn)黃金多頭獲利回吐的情況。本周金價能否收盤于2400美元/盎司上方，對于黃金價格的進(jìn)一步走勢至關(guān)重要。

機(jī)構(gòu)預(yù)測黃金和白銀價格未來走勢

瑞銀(UBS)預(yù)測貴金屬的價格可能會進(jìn)一步上漲。金價在歷史上可以長期處于低迷狀態(tài)，但一旦突破，通常上漲速度又快又猛。在決定是否追趕或消退最近的黃金漲勢時，從過去的突破事件中汲取一些靈感可能會有所幫助。瑞銀認(rèn)為，“突破”指金價較之前歷史峰值上漲10%。

美國銀行大宗商品策略師Michael Widmer在最新報告中表示，黃金和白銀是我們最青睞的商品之一。在宏觀因素的綜合作用下，包括加息周期的結(jié)束，各國央行、中國投資者以及越來越多的西方買家都在推高黃金價格。因此，預(yù)計(jì)到2025年，金價將上漲至3000美元/盎司。白銀也將受益于更強(qiáng)勁的工業(yè)需求，價格可能會在未來12個月內(nèi)升至30美元/盎司以上。

技術(shù)面分析：黃金和白銀價格走勢預(yù)測

技術(shù)面看，若金價成功收盤于2400美元/盎司上方，黃金市場有望迎來新一輪上漲行情，并挑戰(zhàn)2450美元/盎司的心理關(guān)口。當(dāng)前相對強(qiáng)弱指數(shù)（RSI）位于超買門檻上方，接近72.50，表明買家仍有進(jìn)一步推動金價上漲的空間。然而，若金價出現(xiàn)回落并跌破2392美元/盎司，則可能引發(fā)金價向周四高點(diǎn)2378美元/盎司回調(diào)。

若金價無法守住2378美元/盎司，將加大回調(diào)壓力，進(jìn)一步跌向2370美元/盎司的靜態(tài)支撐位。此后，4月10日的高點(diǎn)2360美元/盎司將面臨考驗(yàn)。



銀價已成功突破首個看漲目標(biāo)28.75美元/盎司，為白銀的進(jìn)一步上漲打開空間。白銀價格繼續(xù)上漲，并突破上述水平，預(yù)示著未來幾個交易日銀價可能繼續(xù)上漲。下一目標(biāo)位為29.40美元/盎司。銀價在看漲通道內(nèi)交易，50周期指數(shù)移動平均線(EMA)為其提供支撐。但需注意，銀價需保持在28.25美元/盎司上方，以維持看漲趨勢。預(yù)計(jì)今日銀價將在支撐位28.55美元/盎司與阻力位29.30美元/盎司之間波動。