匯通財(cái)經(jīng)APP訊——周四（7月18日），全球外匯市場(chǎng)迎來關(guān)鍵一日，日元的意外飆升和歐洲央行的利率決議成為焦點(diǎn)。日元在干預(yù)疑云中創(chuàng)下六周新高，而歐洲央行的決策則可能為歐元的未來走勢(shì)指明方向。

日元的意外飆升

日元在周四創(chuàng)下了六周新高，這一意外的走勢(shì)引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)官方干預(yù)的廣泛猜測(cè)。盡管日本央行的貨幣市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)局上周可能買入了近6萬億日元（約383.7億美元），但交易員們似乎更傾向于認(rèn)為，本周的走勢(shì)具有進(jìn)一步干預(yù)的特征，或者至少是市場(chǎng)被干預(yù)前景嚇到了。

澳洲國(guó)民銀行駐悉尼策略師Rodrigo Catril指出：“在干預(yù)之后，許多交易員和日本投資者都在尋求重新調(diào)整交易?！边@種情緒在周三的大幅波動(dòng)中表現(xiàn)得尤為明顯。

此外，日元凈空頭頭寸上周接近17年高點(diǎn)，這進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)的緊張情緒。利率期貨市場(chǎng)預(yù)計(jì)今年美國(guó)將降息超過60個(gè)基點(diǎn)，而日本則可能加息約20個(gè)基點(diǎn)，這種利差的縮小也對(duì)日元的走強(qiáng)起到了推動(dòng)作用。美國(guó)總統(tǒng)候選人特朗普的言論也對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生了影響，他在接受《彭博商業(yè)周刊》采訪時(shí)表示，美元走強(qiáng)是一個(gè)大問題。



美元兌日元的匯率上升似乎面臨挑戰(zhàn)，主要原因是日本政府采取了一些措施來推動(dòng)日元升值，導(dǎo)致美元對(duì)日元的匯率跌破了關(guān)鍵的日K線圖上的一目均衡云區(qū)域。這個(gè)云區(qū)域是技術(shù)分析中一個(gè)備受關(guān)注的指標(biāo)。美元兌日元的收盤價(jià)與這個(gè)云區(qū)域的關(guān)系，對(duì)于匯率的未來走勢(shì)具有決定性的影響。

具體來說，美元兌日元的匯率已經(jīng)跌破了155.53至155.84的云區(qū)域。如果日K線收盤時(shí)仍處于這個(gè)區(qū)域之下，可能會(huì)引發(fā)未來幾個(gè)交易日的進(jìn)一步下跌。相反，如果收盤價(jià)能夠維持在云區(qū)域之上，這可能意味著市場(chǎng)出現(xiàn)了所謂的空頭陷阱——即市場(chǎng)在跌破某個(gè)關(guān)鍵技術(shù)位后，隨后出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，這通常被視為一個(gè)反轉(zhuǎn)信號(hào)。

此外，日元在周四達(dá)到了六周以來的最高點(diǎn)，這引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)日本政府可能采取進(jìn)一步措施推升日元的猜測(cè)。與此同時(shí)，美元在經(jīng)歷了普遍的下跌后，反彈力度顯得相對(duì)疲軟。市場(chǎng)普遍預(yù)期美國(guó)在未來幾個(gè)月內(nèi)可能會(huì)降息。根據(jù)日本央行的貨幣市場(chǎng)數(shù)據(jù)，上周日本當(dāng)局進(jìn)行了市場(chǎng)干預(yù)，交易員也指出本周的匯率走勢(shì)顯示出進(jìn)一步干預(yù)的跡象，或者至少表明市場(chǎng)對(duì)這種干預(yù)的預(yù)期非常敏感。

歐洲央行的利率決議

今日的另一個(gè)焦點(diǎn)無疑是歐洲央行的利率決議。盡管市場(chǎng)普遍預(yù)期歐洲央行將保持利率不變，但決策者們對(duì)9月降息的押注態(tài)度成為了市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。澳洲聯(lián)邦銀行的Joe Capurso表示：“我們預(yù)計(jì)歐洲央行將強(qiáng)調(diào)，未來的降息將取決于通脹和工資增長(zhǎng)進(jìn)一步下降?！比欢L(fēng)險(xiǎn)在于，對(duì)9月降息的預(yù)期可能會(huì)降低。

從技術(shù)面來看，歐元兌美元EUR=EBS報(bào)1.0929美元，接近于周三觸及的四個(gè)月高點(diǎn)。然而，知名機(jī)構(gòu)的分析指出，歐元/美元的波動(dòng)性可能會(huì)繼續(xù)受到抑制，且自去年年初以來，歐元/美元很少脫離1.05-1.10區(qū)間。期權(quán)波動(dòng)率非常低，這意味著朝任何方向的波動(dòng)都很小，而當(dāng)歐元/美元下跌的可能性較低時(shí)，有利于美元的溫和利差更具誘惑力。

其他貨幣的表現(xiàn)

在其他貨幣方面，澳元兌美元AUD=D3受到好壞參半的就業(yè)數(shù)據(jù)小幅提振，報(bào)0.6738美元；英鎊兌美元GBP=D3小幅下滑，略低于1.30美元，此前英國(guó)數(shù)據(jù)顯示5月失業(yè)率持穩(wěn)，薪資增長(zhǎng)放緩。新西蘭元兌美元NZD=D3報(bào)在約0.6071美元，此前在周三升穿了200日移動(dòng)均線，因國(guó)內(nèi)通脹因素持續(xù)存在，投資者暫停了對(duì)新西蘭央行即將降息的押注。

總體來看，今日的外匯市場(chǎng)充滿了不確定性。日元的意外走強(qiáng)和歐洲央行的利率決議都給市場(chǎng)帶來了新的變數(shù)。交易者們需要密切關(guān)注這些事件的最新進(jìn)展，并隨時(shí)準(zhǔn)備調(diào)整自己的交易策略。盡管市場(chǎng)目前看似平淡無奇，但平淡的市場(chǎng)同樣可以帶來收益，關(guān)鍵在于如何捕捉到那些微妙的變化。