日本宣布加息
今日日本央行決議是亞洲充滿事件的一天的亮點(diǎn)。在央行決定公布前，日本股市削減跌幅，日元抹去漲幅。隨后在香港時間12:00左右，日本央行宣布提高基準(zhǔn)利率，并公布了減少債券購買的計(jì)劃，這些行動突顯了其政策正常化的決心。
根據(jù)周三的聲明，日本央行將政策利率從0-0.1%的區(qū)間上調(diào)至0.25%左右。日本央行還表示，將在2026年第一季度將每月購買債券的速度降至約3萬億日元(合196億美元)。最近的購買速度大約是這個數(shù)字的兩倍。
分析師原本預(yù)計(jì)會有更大幅度的下調(diào)。日經(jīng)225指數(shù)幾乎沒有變化，而日元在上漲和下跌之間搖擺。
日本央行行長植田和男(Kazuo Ueda)采取這些措施，表明他將繼續(xù)推進(jìn)貨幣政策正?；囊庠浮６嗄陙?，日本央行一直奉行超寬松政策，包括在今年3月之前實(shí)施全球最后一次負(fù)利率。周三的行動可能會引發(fā)市場猜測，今年可能還會有一次加息。
在美聯(lián)儲即將召開會議的幾個小時前，植田和男的鷹派立場可能意味著陷入困境的日元將迎來一個轉(zhuǎn)折點(diǎn)，因?yàn)榻灰讍T預(yù)計(jì)美日利率差距將縮小。美聯(lián)儲任何暗示有可能在9月份降息的言論都將支持這種說法。
通過削減債券購買計(jì)劃，日本央行正走上量化緊縮的道路。此前，長期的資產(chǎn)購買使日本央行持有超過一半的日本未償債券，10年期及更短期限債券在市場上所占的比例甚至更大。
在日本央行決議公布前，公共廣播公司NHK報道稱，日本央行董事會成員將在周三討論將利率從當(dāng)前的0至0.1%的范圍提高至0.25%左右。
“鑒于日元與日經(jīng)指數(shù)之間的緊密關(guān)系，更不用說日本對全球金融流動的巨大影響，今天的會議可能成為重要的波動來源，”Capital.Com高級市場分析師Kyle Rodda表示。
鑒于日元作為主要套利交易貨幣的地位，這一決定將在全球金融市場引發(fā)漣漪。在交易員等待日本央行行長植田和男提供細(xì)節(jié)之際，由于一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、關(guān)鍵企業(yè)財(cái)報以及在美聯(lián)儲決定之前的倉位，亞洲其他地區(qū)的股市正在出現(xiàn)大幅波動。
澳元為何急跌？
在上季度核心通脹率意外放緩后，澳元下跌，短期債券上漲，促使交易員加大對澳大利亞央行降息的押注。
澳大利亞三年期政府債券收益率下降多達(dá)23個基點(diǎn)，這是自12月14日以來的最大單日跌幅。
“澳元的下跌完全合乎邏輯——市場現(xiàn)在認(rèn)為澳洲聯(lián)儲確實(shí)可以在政策利率方面更接近其他央行，”德意志銀行策略師Tim Baker表示。
市場也在為美聯(lián)儲的決定做好準(zhǔn)備，預(yù)計(jì)主席杰羅姆·鮑威爾可能會在周三晚些時候暗示9月份的潛在降息。
其他方面，韓國Kospi指數(shù)上漲，因三星電子公司在其報告顯示自2010年以來最快的利潤增長速度后股價上漲。盡管數(shù)據(jù)顯示亞洲大國7月份的工廠活動連續(xù)第三個月萎縮，但中國大陸和香港的股市仍然上漲，更多增長放緩的跡象促使投資者押注政府將出臺更強(qiáng)有力的支持措施。
微軟給科技股重重一擊
在美國，全球最大的科技公司在微軟公司的財(cái)報引發(fā)對人工智能熱潮可能過頭的擔(dān)憂后，延續(xù)了盤后時段的下跌。大型科技股的輪動使納斯達(dá)克100指數(shù)從歷史高點(diǎn)下跌9%，接近回調(diào)。
周二，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)跌至約5435點(diǎn)。納斯達(dá)克100指數(shù)下跌1.4%?！捌呔揞^”超級大盤股的指標(biāo)下跌2%。小型企業(yè)的羅素2000指數(shù)上漲0.3%。英偉達(dá)公司下跌7%，市值蒸發(fā)了1930億美元。
如果美聯(lián)儲即將開始降息周期，股票多頭有歷史數(shù)據(jù)支持。在之前的六個加息周期中，根據(jù)金融研究公司CFRA的計(jì)算，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)在首次降息后一年內(nèi)平均上漲了5%。更重要的是，漲幅還擴(kuò)大了，小型股羅素2000指數(shù)在12個月后上漲了3.2%。
其他方面，在之前四個交易日下跌后，美債收益率穩(wěn)定下來。美元指數(shù)小幅下跌。
在大宗商品方面，油價在連續(xù)四個交易日下跌后首次上漲，因行業(yè)報告顯示美國原油庫存連續(xù)第五周下降。
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