周四(9月12日)，現(xiàn)貨黃金暴漲近2%，創(chuàng)下歷史新高。分析人士指出，因歐洲央行決議后歐元/美元走強(qiáng)、從而打擊美元指數(shù)，加之美國數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)放緩，增強(qiáng)市場對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)下周降息的預(yù)期，金價(jià)因此飆升。

現(xiàn)貨黃金周四收盤暴漲47.30美元，漲幅1.88%，收?qǐng)?bào)2558.58美元/盎司；金價(jià)盤中最高觸及2560.15美元/盎司，創(chuàng)下歷史新高。

美國數(shù)據(jù)強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期

FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出，在美國初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)和生產(chǎn)者通脹數(shù)據(jù)進(jìn)一步表明美聯(lián)儲(chǔ)可能在下周降息后，黃金價(jià)格飆升至2550美元/盎司上方的歷史新高。CME的“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”工具顯示，美聯(lián)儲(chǔ)降息25個(gè)基點(diǎn)的可能性為85%，這進(jìn)一步提振黃金在低利率環(huán)境下的吸引力。

美國勞工部周四公布數(shù)據(jù)顯示，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)3周以來首次上升，透露就業(yè)市場逐漸放緩跡象。

報(bào)告稱，截至9月7日當(dāng)周，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為23萬，比上一報(bào)告周期增加2000，高于市場預(yù)期的22.5萬。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示：“勞動(dòng)力市場繼續(xù)低迷，如果勞動(dòng)力市場惡化，這趟即將展開的降息之旅將延續(xù)好長一段時(shí)間?！?/p>

周四另一份數(shù)據(jù)顯示，美國8月份生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)(PPI)同比上漲1.7%，低于1.8%的預(yù)期；而核心PPI同比上升2.4%，也低于2.5%的預(yù)期。

Valencia稱，周四的數(shù)據(jù)和周三的消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)鞏固降息25個(gè)基點(diǎn)的消息，在美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議前推動(dòng)金價(jià)的上漲。黃金交易員將關(guān)注密歇根大學(xué)周五公布的消費(fèi)者信心調(diào)查。

Allegiance Gold首席運(yùn)營官Alex Ebkarian表示：“我們正走向較低的利率環(huán)境，因此黃金變得更具吸引力。我認(rèn)為可能會(huì)更頻繁的降息，而不是更大幅度的降息。”

由于黃金不生息，利率下降可減少持有黃金的機(jī)會(huì)成本，增加其投資吸引力。

歐洲央行決議打擊美元指數(shù)

Valencia表示，除了美國數(shù)據(jù)加劇人們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)首次降息的預(yù)期外，歐洲央行降息25個(gè)基點(diǎn)的消息推動(dòng)歐元/美元的反彈，并打壓美元。

因歐洲央行下調(diào)利率，但央行行長拉加德淡化下個(gè)月再次降息的預(yù)期，稱央行將根據(jù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來決定下一步的政策行動(dòng)，周四歐元/美元上漲。

因通脹和經(jīng)濟(jì)增長放緩，歐洲央行周四再次降息25個(gè)基點(diǎn)。歐洲央行降息后，市場關(guān)注的焦點(diǎn)轉(zhuǎn)移到歐元區(qū)未來的貨幣政策路徑。

拉加德在新聞發(fā)布會(huì)上表示：“我們將逐次會(huì)議做出決定。我不會(huì)對(duì)任何特定日期做出承諾，而且我們的政策路徑也不是預(yù)先決定的。”

在歐洲央行發(fā)布政策聲明后，交易員削減歐洲央行利率預(yù)期，預(yù)計(jì)2024年年底前將再降息36個(gè)基點(diǎn)。

KPMG首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Yael Selfin表示：“展望未來，利率走勢依然不確定。雖然歐洲央行管理委員會(huì)普遍認(rèn)為應(yīng)該放松政策限制，但在降息速度上仍存在分歧?！?/p>

歐元/美元周四收盤大漲0.55%，報(bào)1.1071。追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數(shù)(DXY)周四收盤下跌0.5%，報(bào)101.24。

盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示：“歐洲央行降息、初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)小幅上升以及PPI等一系列因素，足以將金價(jià)推升至歷史新高。”

Hansen補(bǔ)充稱，對(duì)黃金市場而言，降息周期的開始可能會(huì)增加支撐，無論降息幅度如何。市場對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將很快啟動(dòng)降息周期的預(yù)期日益增強(qiáng)，支撐了金價(jià)近期的走強(qiáng)。央行的強(qiáng)勁買盤和場外交易市場的強(qiáng)勁需求也推動(dòng)了黃金的上漲。

渣打銀行全球G10外匯研究主管Steve Englander表示：“拉加德基本上達(dá)到市場對(duì)歐洲央行的預(yù)期。整體來看，市場有一些風(fēng)險(xiǎn)偏好，投資人正在購買他們之前賣出的貨幣，這通常表明風(fēng)險(xiǎn)偏好正在恢復(fù)?！?/p>

如何交易黃金？

FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出，黃金價(jià)格周四暴漲，突破了此前的歷史高位2531美元/盎司以及2550美元/盎司關(guān)口，創(chuàng)下新的歷史高位。盡管金價(jià)與美國國債收益率之間的負(fù)相關(guān)關(guān)系在當(dāng)天被打破，但金價(jià)的上行勢頭仍在加速。

Valencia稱，如果金價(jià)延續(xù)上升趨勢，下一個(gè)阻力位將是心理關(guān)鍵水平，如2575美元/盎司，然后是2600美元/盎司大關(guān)。

(現(xiàn)貨黃金日線圖 )

Valencia補(bǔ)充道，要想黃金回調(diào)，賣家必須首先攻克2550美元/盎司，然后是8月20日觸及的高點(diǎn)2531美元/盎司，在這種情況下，賣家將把目標(biāo)對(duì)準(zhǔn)2500美元/盎司。

如果金價(jià)進(jìn)一步走弱，下一個(gè)支撐位將是8月22日低點(diǎn)2470美元/盎司，隨后是5月20日高點(diǎn)2450美元/盎司。